Всім не допоможеш: чому ми вибрали для інвестування тільки три бізнеси з потенціалом доходу $100 млн на рік

Поговоримо про шлях до інвестиційних принципів. Хочу поділитись тим, що напрацювали ми зі свого боку, як інвестори.

Всім не допоможеш: чому ми вибрали для інвестування тільки три бізнеси з потенціалом доходу $100 млн на рік

Максим Слободянюк

Не можу сказати, що ці всі принципи 100% остаточні, але деякі точно не буду змінювати. 

Ділюсь, на які аспекти ми в інвестиційному фонді Nika Tech Family звертаємо увагу і чому.

Хтось з вас точно щось для себе відмітить, щоб в нашій державі ставало ще більше успішних інвесторів та компаній, яким вони допомагають. Отже, поїхали.

Сутність бізнесу. Компанія, в яку ми інвестуємо, несе в собі якийсь позитивний сенс для людей. Та обов‘язково має бути екологічною у сенсі своєї бізнес-моделі.

Можливість для росту. Ми постійно навчаємось разом з фаундером та командою, яка керує цим бізнесом. І це дуже важливо.

Ми пробували інвестувати через фонди. Тому бути корисним для фаундерів портфельних інвестицій фонду дуже тяжко через недостатній рівень нашої мотивації.

Наприклад, фонд володіє 10% компанії, а наша частка у фонді – 5%. Виходить, що всі зусилля працюють на кінцеві 0,5% компанії. Влаштовує?

З іншого боку: не завжди є вільний доступ до потрібної інформації. Тому ми обрали комфортний для себе таргет-стейк компанії – долю, яку купляємо, і на яку у нас є мотивація працювати. Це зазвичай 33-60%.

Розуміння бізнесу. Ми інвестуємо тільки в ті проєкти, де маємо експертизу, і де точно можемо допомогти в зростанні, майже гарантовано.

Це дозволяло нам купляти, наприклад, 40% у компанії, і через пару місяців наш партнер на свої 60% – отримував значно більше, ніж без нас на свої 100%.

Гнучкість і вибір, з ким працювати. Коли ми зрозуміли, що не можемо ефективно допомогти всім і одночасно, підтримуючи ріст, який би всіх драйвив, то вирішили сфокусуватися максимум на трьох бізнесах, де є потенціал росту доходу через 2-4 роки $100 млн на рік.

Всім не допоможеш: чому ми вибрали для інвестування тільки три бізнеси з потенціалом доходу $100 млн на рік

З інших бізнесів вирішили частково або повністю вийти – продати долі. 

Важливо: те, чим я ділюсь, не є фінансовою порадою, обов’язковою для наслідування. Це наш досвід в Nika Tech Family. Адже кожен з нас самостійно формує свою стратегію в інвестиціях.

Бажаю вам знайти ту роль, у якій буде комфортно розвиватися. І це одного разу принесе омріяний результат та окупність.

Джерело: Facebook Максима Слободянюка.