logo
02 Aug 2021

Что будет дальше с курсом биткоина и других криптовалют: 6 вероятных сценариев и как к ним подготовиться

Константин Квинт BLOG

Консультант по подбору IT-решений для бизнеса в Kvint Consulting

Криптовалюты показывают заметное снижение курсов. Это вызывает заметное смятение среди новичков в крипте. Думаю, этот материал сможет сберечь некоторое количество нервных клеток у людей, которыми интересна эта отрасль и ее будущее. 

Что происходит на рынке криптовалют

За предыдущие два месяца биткоин совершил падение до уровня цен конца января, ETH (Ethereum) – до цен начала весны, как и BNB (Binance Coin). Вместе с ведущими криптовалютами упала цена на большинство других монет.

После падения ниже цены $41 тыс. биткоин ходит в коридоре $28 тыс. – 41 тыс. И, в воздухе висит вопрос: какие могут быть дальнейшие сценарии поведения и как к ним подготовиться?

У текущих событий есть довольно много причин, но я хочу акцентировать внимание наодной из главных – это параметр индекс доминирования биткоина.

Это показатель того, какую долю всего крипторынка занимает ведущая криптовалюта BTC. Сейчас он находится ниже отметки 50%, и, с моей точки зрения выше отметки 60% этот параметр уже больше не поднимется, поскольку появилось и укрепилось довольно большое количество других криптовалют – ETH, BNG, DOT, ADA, TRX и так далее. Я вижу шесть сценариев того, что может быть дальше.

Сценарий 1. To the moon сразу

Биткоин долго находится в боковом движении. Согласно закономерностям технического анализа, это может означать накопление объемов «китами» для того, чтоб толкать цену выше, чтоб позже продать и заработать на уровнях выше $70 тыс.

  •  Как мы обнаружим, что ситуация идет по этому сценарию?

Будут очень быстро пробиты уровни сопротивления $41–42 тыс., цена пойдет выше уровней $45 тыс. и $50 тыс. и будет несколько дней держаться выше уровня $50 тыс. А на уровне $45 тыс. будет выставлена мощная линия поддержки. Цена пойдет штурмовать новые линии сопротивления в $55 тыс. и $60 тыс. А курс альткоинов возрастет на 50+% от текущих цен.

Также в поддержку этого сценария может сработать ситуация на фондовом рынке, который в ближайшее время может показать падение. И часть средств инвесторы захотят перенести в криптовалюты.

Важные уровни: $41 тыс., $45 тыс., $50 тыс., $55 тыс.

  • Что делать?

Если вы в крипте давно, то, скорее всего, вы уже закупились на ценах $28–31 тыс., поэтому вы в любом случае останетесь в плюсе.

Если используете стратегию усреднения, то есть входите равными частями каждый месяц в течение определенного периода, – любая цена входа для будет выгодной.

Если ждете более надежного сигнала и согласны даже потерять часть прибыли, то точка входа – после уверенного пробития уровня $50 тыс. Это, скорее всего, будет означать возвращение к восходящему тренду. Вы заработаете не так много, как при входе с точки $31 тыс. Зато с большей вероятностью.

Сценарий 2: To the moon после обвала до уровня $25 тыс.

Самой вкусной «едой» для криптовалютных «китов» на рынке являются самоуверенные шортисты при падении рынка и самоуверенные лонгисты при росте рынка. С ними «киты» могут провернуть один довольно незамысловатый трюк.

У «китов» и институциональных инвесторов есть возможность проломить цену ниже уровня $28 тыс. А там по «инерции», на скушанных стоп-лосах лонгистов (биржевых заявок, выставленных трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определенного уровня. – Прим. ред.) цена может обвалиться до уровней $25 тыс.

Такая манипуляция позволит собрать щедрый урожай средств паникующих начинающих инвесторов и выкупить биткоин по очень выгодным ценам.

Это позволит выбить подавляющее большинство «слабых рук» с рынка. После этого появится мотивация двигать цену вверх – выше уровня $41 тыс. – и собирать урожай из стоп-лосов шортистов. Это позволит тем, кто задумал такую манипуляцию, получить очень заметную прибыль.

Параллельно с этим движением цены биткоина может происходить синхронное уменьшение цены альткоинов и некоторые проекты могут обанкротиться или просто катастрофически утратить позиции. Важные уровни:$28 тыс., $26 тыс., $41 тыс., $42 тыс.

  • Что делать?

Если вы в крипте давно и не занимаетесь маржинальной торговлей, на вас это почти не повлияет. Вы просто получите выгоду чуть позже.

Если вы занимаетесь маржинальной торговлей – это ситуация повышенного риска. Движения стали менее предсказуемыми, чем до старта текущего бокового движения. 

Если идете по стратегии усреднения – это возможность сделать закупку по более выгодной цене.

Для начинающих трейдеров – это не лучший сценарий для входа.

Сценарий 3: небольшой рост, потом обвал и дальше следующий сценарий

То, что цена находится в боковом движении так долго, нервирует многих. Как тех, кто хочет побыстрее продать позиции в период роста, так и тех, кто вышел на высоких ставках и хочет зайти заново на скидках.

Цена может сделать небольшой скачок вверх, скорее всего, со взятием уровня $42 тыс. или даже $45–50 тыс. Но эти уровни не будут удержаны, и цена упадет ниже уровня текущего бокового в диапазон $25–28 тыс.

Движение вверх позволит собрать урожай стоп-лосов шортистов. А при падении с уровня $42 тыс. или даже $50 тыс. будет собран урожай стоп-лосов самоуверенных лонгистов, которые раньше времени вдохновляются ростом. 

Важные уровни:$28 тыс., $26 тыс., $41 тыс., $42 тыс., $50 тыс.

  • Что делать?

Если вы в крипте давно и не занимаетесь маржинальной торговлей, на вас это почти не повлияет, вы просто получите выгоду чуть позже.

Для трейдеров маржинальной торговли – время повышенного риска.

Для инвесторов по стратегии усреднения – возможность сделать закупку по более выгодной цене при сильном падении. 

Если вы начинающий трейдер – это не лучший сценарий для входа.

Сценарий 4: Небольшое падение. Перераспределение рынка. Заметное уменьшение доминации биткоина

Фактор №1

Поскольку цена биткоина не обеспечена никакой ликвидностью в классическом понимании, она чувствительна к манипуляциям в разные стороны. С другой стороны, любая манипуляция – это конкретный набор действий. Либо со стороны тех, кто хочет срочно закупать биткоин – они называются «быки», или покупатели. Либо со стороны тех, кто хочеть продать свои позиции – они называются «медведи», они же продавцы. 

Текущая ситуация несколько охладила пыл «быков», и они перестали так яростно толкать цену вверх. Поэтому сейчас растет вероятность движения цены вниз.

Фактор №2

Сейчас лето, и многие «быки» и «медведи» ушли в отпуск. Активность на рынках заметно приостановилась.

«Ведущие криптоэксперты», у которых через месяц закончатся каникулы и начнутся уроки алгебры, не смогут существенно повлиять на движение цены биткоина.

Это может быть причиной того, что очень сильные движения на рынке не станут происходить ранее сентября. Но в целом я не верю, что цена биткоина сможет оставаться в боковой позиции дольше, чем еще 1–2 месяца.

Поэтому этот фактор я бы скорее рассматривал как замедляющий, но не меняющий направление движения цены из боковика.

Фактор №3

Биткоин неоднократно и раньше показывал падение цены на 60% и даже 80%. Но во всех предыдущих ситуациях позиции«проектов-конкурентов» никогда не были так сильны. Сейчас топ-60 криптовалютных проектов по капитализации соизмеримы с 80+% капитализации BTC.

Я имею в виду индекс доминирования биткоина. Это не абстрактная математическая формула, а параметр, который показывает реальное соотношение уровней капитализаций криптовалютных проектов.

Капитализация криптовалютных проектов не связана с ликвидностью в классическом смысле этого слова. И в этом проявляется один из ключевых феноменов криптовалют.

Позиция проекта в рейтинге криповалют в значительной степени определяется реальным интересом к нему со стороны инвесторов, разработчиков экосистем и сообщества, которое этот проект поддерживает. 

Предыдущее мощное падение курса, в 2018 году, показало, что есть некоторые проекты, которые могут показывать рост, несмотря на падение курса биткоина, например BNB.

Я думаю, что индекс доминирования биткоина уже не сможет преодолеть отметку 60%. 

Список проектов, которые могут способствовать этому: 

  • Экосистемы Etherium (ETH), Binance (BNB) и проекты на этих блокчейнах: Maker, Pancake и так далее. 
  • DeFi-экосистемы: AAVE, UNI, Sushi и NFT – вселенные: AXS, Enjin, Flow, Decentralend и так далее).
  • Крупнейшие альтернативные блокчейн-экосистемы ADA,TRX, Stellar, Near, Polkadot, Solana.
  • Крупнейшие биржи (KSC, CRO, FTX, OKB).

Произойдет существенный передел рынка криптовалютных проектов.

Для того чтобы это произошло, нужно либо чтоб большинство перечисленных проектов одновременно существенно выросло. Но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, такой сценарий уже отчасти тестировался три месяца назад и к описанному эффекту не привел.

Либо, что более вероятно, должна заметно опуститься цена на биткоин –до уровней $25–28 тыс.) и при этом не так сильно опуститься курс у некоторых впроектов.

Отчасти мы заметили этот эффект: например, за прошедшие три месяца проекты NFT и AXS показали рост х4. Или BNB – конечно, упал на 50%, но его минимум не падал ниже уровней цены, которые были весной.

Также в поддержку этого сценария может сработать ситуация на фондовом рынке, который в ближайшее время может показать падение. Инвесторы захотят вложиться не только в биткоин, а собирать что-то типа ETF из криптовалют. 

Важные уровни: $28 тыс., $26 тыс., $25 тыс.

  • Что делать?

Если вы в крипте давно, то, алгоритм вам понятен – удержание.

Если вы занимаетесь маржинальной торговлей, имеете большой опыт и умеете закрывать шорт-сделки – это ваше время.

Для начинающих – время крайне неблагоприятно.

В целом это хорошая ситуация для ребалансировки портфеля. Если вы не сильно подвержены панике, хотите оставаться в рынке, жизнеспособным вариантом при этом сценарии может быть перенос средств из биткойна в сильные альткоины.

Если паникуете – то переложите средства в стейблкоины (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров.– Прим. ред.).

Чтобы стейблкоины не лежали мертвым грузом, их можно сдать в стейкинг, это может дать до 5–40% годовых. 

Если вы склонны к риску, то альткоины, в которые вы перенесете активы, можно сдать в стейкинг (возможность получать пассивный доход от заблокированных монет. Прим. ред.) или фарминг аработок криптовалют и токенов путем добавления криптоактивов в пулы ликвидности или предоставления флеш-кредитов. – Прим. ред.)

Если сервис дает высокие ставки, то даже падение курса на 30% в долгосрочной перспективе даст более высокий уровень заработка, чем банковский депозит в национальной валюте.

Для сбережения средств даже в момент заметного уменьшения курсабудет доступен такой удобный инструмент, как лендинг. Это когда вы одалживаете другим людям свою криптовалюту под залог их активов. Этот метод, возможно, не самый прибыльный, но он совершенно точно один из самых безопасных для сохранения активов. 

Сценарий 5. Криптозима.Перераспределение рынка

Этот сценарий в значительной степени совпадает с предыдущим. Различие состоит в том, что все произойдет в гораздо больших масштабах.

Среди экономистов существует мнение, что криптовалютные активы значительно переоценены. Поэтому есть вероятность, что цены всех действующих криптовалютных проектов могут упасть на 60–80%. 

От какого уровня считать это падение? Если от уровня максимального пика – то большинство монет сейчас как раз на этом уровне, поэтому максимальный размер просадки в этом случае будет еще буквально 10–20% у почти всех, кроме биткоина. Это примерно попадает в логику, которую я описывал в предыдущем сценарии.

Если за стартовый уровень брать текущие цены, то падение будет довольно сильным. Капитализация всего крипторынка упадет ниже уровня $1 трлн.

Но проекты окрепли, и стогнации не будет. У нас может начаться еще одна криптозима, как в 2018–2019 годах. Которая, к слову, не помешает проектам перераспределить рынок.

Как мы узнаем, что ситуация идет по этому сценарию?

  1.  Увидим пробивание биткоином уровня $28–26 тыс. с дальнейшим падением до $20–15 тыс. или с его удержанием на $20 тыс. 
  2. После пробития уровня $25 тыс. алькоины синхронно упадут примерно на 30% каждый.
  3. Некоторые проекты начнут заметно расти и захватывать свою долю рынка. Не обращая внимание на то, что происходит с ценой биткоина.

Важные уровни: $28 тыс., $26 тыс., $25 тыс., $23 тыс., $20 тыс., $15 тыс.

  • Что делать?

Если ситуация пойдет по этому сценарию, большинству участников криптовалютных сообществ довольно сильно не повезет, поскольку могут значительно обесцениться большинство монет.

От обесценивания вас может спасти выход из криптовалют в стейблкоины, кроме ситуации, если все пойдет по сценарию 6.

Обесценивание будет довольно сильным, поэтому стейкинг и фарминг чего-либо кроме стейблкоинов в краткосрочном промежутке времени не покроет потерь от падения курса.

Если вы успеете своевременно перевести активы в стейблкоины, у вас будет возможность закупить криптоактивы по довольно низким ценам, как говорят профессиональные инвесторы, «закупиться на распродажах». 

Если закупиться и подождать несколько месяцев, то большинство мощных альткоинов во время следующего булрана дадут кратный рост размеров активов.

Для подтверждения этой гипотезы можете сравнить цены активов из топ-30 за 2018-й и конец 2020 года.

 

Сценарий 6: Зомби-апокалипсис, или 100 биткоинов за беляш

Этот сценарий я считаю довольно маловероятным, но даже ему порой суждено сбываться.

Итак, что может произойти при самом-самом негативном сценарии. 

  1. Биткоин упадет ниже отметки $15 тыс. Очень многие серьезные инвесторы и фонды потеряют свои средства.
  2. Падение цены биткоина ниже $25 тыс. приведет к банкротству некоторых сервисов стейблкоинов и крупнейших из них – USDT, USDC . Это в свою очередь нарушит работу очень многих сервисов большинства экосистем.
  3. Блокчейны многих монеты станет экономически нецелесообразно поддерживать, и проекты будут закрыты
  4. Обанкротившиеся люди забросают все исками. Власти кинутся это яростно регулировать, и станет очень сложно поддерживать криптовалютные проекты, многие из них закроют.
  5. Отрасль вряд ли прекратит существование, но, скорее всего, откатится на 57 лет назад.

Как мы узнаем, что ситуация идет по этому сценарию?

  • а) Увидим пробивание биткоином уровня сначала $20 тыс., потом $15 тыс. и ниже.
  • б) После пробития уровня $20 тыс. альткоины упадут примерно на 60% каждый.

Что делать?

Для минимального риска: выходить в стеблкоины и другие некриптовалютные активы при падении цены биткоина ниже $26 тыс.

Все описанное выше является моим личным мнением и не является инвестиционным советом. Единственный совет, который я могу дать в этой ситуации, – никогда не вкладывайте ни в какие инвестиционные активы больше, чем вы готовы потерять.

Этот материал – не редакционный, это – личное мнение его автора. Редакция может не разделять это мнение.

Вакансии

Разместить вакансиюЕще 15 вакансий

Вдохновляющие компании

Stand out as a global creator

Продуктами iDeals пользуются 100 тыс. компаний.
Команда работает из 11 стран по всему миру
Отправить резюме

GIGAGROUP

«Мы передаем, храним и защищаем данные клиентов – и делаем это лучше всех»

2 вакансии

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Юрист

LEV Development, Киев
від 23 000 грн

Middle SEO Specialist в Promodo

Promodo, Харьков
Вилка ЗП от 800$

ЕЩЕ 12 ВАКАНСИЙ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: